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第一章 認識 MetaStock 專業圖表分析軟件
MetaStock 專業圖表分析軟件是由美國知名軟件公司Equis International所製造,已連續超過 12年被美國 Technical Analysis of Stocks and Commodities 雜誌選為最專業的技術分析軟件。
而 Equis International 是世界知名資料供應公司 路透社(Reuters) 其下之附屬公司之一。
MetaStock由最初的Dos v6.52版本,發展到Windows 版本v7.0、 v8.0、直至現在最新版本 v9.1,已經加進了超過100種不同種類的技術分析指標,單單是這一點,已經是非坊間其它普通圖表分析軟件可比。
MetaStock除技術指標外,還有主要四大強勁功能,以下是其餘功能簡介:
1) 超過 100 種不同的技術指標(Indicator)
2) 模擬專家訊號分析系統 (Expert Advisor)
3) 模擬買賣測試系統 (System Tester)
4) 電腦選股掃瞄系統 (The Explorer)
5) 技術指標建立器 (Indicator Builder)
MetaStock圖表分析軟件功能已經非常全面,由最基本的劃線功能,平衡線、趨勢線、移動平均線、各類通道線...等,以至電腦選股、模擬買賣及模擬分析,都已包括在內,並可依個人喜好,設計乎合個人需要的選股系統及技術指標。
1.1技術指標(Indicator)方面
例如: 最普遍的技術指標,已經包括有:
移動平衡線 (Moving Average)(SMA,EMA,WMA)
移動平均匯聚背馳指標 (MACD)
相對強弱指數 (Relative Strength Index)
動向指標 (Directional Movement Index)
保歷加通道 (Bollinger Bands)
隨機指數 (Stochastics) … 等等
其他各有特色的內建技術指標:
淨值成交量(On Balance Volume)
拋物轉向系統或稱為拋物轉向點(Parabolic SAR)
威廉指標(Williams'%R)
三重線指標(TRIX)
期貨通道(CCI)
MFI資金流向指標(Money Flow Index)
蔡金資金流向指標(Chaikin Money Flow)
終極擺盪指標UO(Ultimate Oscillator)
擺盪指數(Swing Index)
波幅率(Volatility) … 等等
幾乎你想要的技術指標,都可以直接在 MetaStock 裡面找到,若內建技術指標中沒有你要找的,只要你知道你想要的技術指標計算公式,便可以利用 “技術指標建立器 (Indicator Builder)” 自己建立一個你所須要的技術指標。
而每樣功能內又有其獨立的參數及多變的選項以供選擇。
例如: 移動平衡線(Moving Average) 便有
7 種不同的計算方法
(Exponential、 Simple、 Time Series、 Triangular、 Variable、 Volume Adjusted or Weighted),
6 種不同的取價方式 (open、 high、 low、 close、 median price or typical price)
1.2 模擬專家訊號分析系統 (Expert Advisor)
模擬專家訊號分析系統 (Expert Advisor) 預設可用的分析程式,已超過 20 個,選好了分析程式後,便會依據技術指標分析結果於圖表上顯示訊號,對初學習圖表分析亦非常有幫助。
圖中所使用的 Expert Advisor 函數功能是 Equis – MACD,使買賣訊號的出入位置更清楚顯示,這樣便可方便自已進行分析及了解走勢。
於後面章節再詳細一點介紹。
1.3模擬買賣測試系統 (System Tester)
模擬買賣測試系統 (System Tester) 利用各種不同的技術指標,對股票及期貨圖表走勢作模擬買賣測試,目的找出盈利最高及風險最低的最佳技術指標。
擁有最強之 "最佳化功能 (Optimization)",只要修改各技術指標中的指定數字為變數,便可代入數值進行測試。
例如:
移動平均匯聚背馳指標(MACD),相信大家都認識其買賣訊號為 MACD 線升穿或跌破其 9 日平均移動線(EMA)。
我們可以利用 "最佳化功能 (Optimization)" 將 9 日平均移動線,設定為變數 Opt1 並設定測試範圍,設定起始為 5,最大為 15, 每次加 1。
當執行測試時便會以 MACD 線升穿或跌破其 5、6、7 . . . 13、14 及 15 日平均移動線,合共測試了 10 條不同線段,最後得出不同報告結果及買賣訊號圖表,跟據報表你便可知道,那個設定才對你測試用的投資產品回報最佳。
而且每次可同時測試多於一隻股票,使用上更為方便。
圖中是測試完畢後餘下最佳表現的 5 個報告,於右下角可清楚所使用測試的Opt1 變數值。
雙擊報告結果還有細分了其它不同的分析報告表在內,
於後面章節再詳細一點介紹。
1.4電腦選股掃瞄系統 (The Explorer)
電腦選股掃瞄系統 (The Explorer) 可以利用各種不同的技術指標特性,於過千隻股票中,找出只是符合該技術指標買賣訊號要求的股票。
例如:
現在要找出有 MACD 買入訊號之股票,先選用 Equis - MACD buy signal 方程,再選取篩選用的股票資料,
The Explorer 便會從於過千股票中掃瞄找出有MACD 買入訊號之股票,並以一報告列表顯示,其他不符合的便會放於 Reject 那一頁。
而且可以直接將報告結果中的股票圖表開啟,非常方便。
The Explorer 可以同時執行多個方程掃瞄,將第一個完成掃瞄結果,直接放到下一過方程內掃瞄,得出更精細的篩選結果。
而且還可以將該報告複製到 Windows 的任何文件編輯程式中, 例如: Word、Excel、Notepad . . . 等等 ,作另外報告或功課用途。
於後面章節再詳細一點介紹。
1.5技術指標建立器 (Indicator Builder)
雖然 MetaStock 本身已內建了超過 100 種技術指標,但總不能滿足一些喜歡自己研發技術指標及出入市方法的人士,而坊間使用中的圖表分析軟件,要有自定方程功能的,實在是絕無緊有,MetaStock 的技術指標建立器 (Indicator Builder),就是設計來滿足這些研究者的慾望。
MetaStock 於模擬專家訊號分析系統 (Expert Advisor) 、
模擬買賣測試系統 (System Tester)、電腦選股掃瞄系統 (The Explorer) 、技術指標建立器 (Indicator Builder) 內,都能建立自定方程條件。
如不懂建立,亦可使用各功能中的預設內建函數功能( Buildin Formula / Function ) 。
方便簡單的方程條件建立例如:
現在要建立 MACD 柱狀轉向圖,只要利用技術指標建立器 (Indicator Builder) 建立一新方程, 並命名為 "MACD Histogram ",再輸入函數式 MACD( ) - MOV(MACD( ) ,9,E) 便完成。
其中:
MACD( ) ---- 代表 "移動平均匯聚背馳指標(MACD)"
MOV(MACD( ) ,9,E) ---- 代表 MACD 的 9 日平均移動線(EMA)
完成後會於技術指標視窗出現,只要直接拖放出來使用便可。
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